Services de gestion de trésorerie

UBA propose une gamme complète de solutions de gestion de trésorerie pour répondre aux besoins variés de nos clients entreprises.

Une entreprise cliente peut déterminer sa situation financière exacte à tout moment, en tout lieu

Le client aura également la possibilité de gérer directement sa situation financière. Notre solution couvre les services de paiement, les services de gestion de la liquidité et de l’information, ainsi que les services de collecte de fonds.

Gestion de la liquidité

Le principal défi d’un trésorier d’entreprise consiste souvent à s’assurer que les ressources de trésorerie de l’entreprise sont utilisées au maximum. Vous avez besoin d’une banque partenaire comme UBA qui peut vous aider:

  • Maximiser les intérêts sur les soldes excédentaires; minimiser les intérêts débiteurs sur les soldes déficitaires des comptes nationaux, régionaux et mondiaux.
  • Réduisez au minimum la conversion en devises pour la concentration de liquidités dans plusieurs devises.
  • Personnaliser les solutions de gestion de la liquidité pour différentes entités dans différents pays.
  • Centraliser la gestion des informations sur les soldes des comptes consolidés.

UBA vous aidera à définir une solution de gestion des liquidités qui optimisera les rendements des fonds excédentaires et garantira la disponibilité des fonds pour les activités opérationnelles.

Gestion de l'information

  • UBA déploiera «U - Direct» la solution Internet Banking de la banque pour fournir des rapports détaillés en ligne sur le compte du client.
  • UBA fournira des relevés bancaires quotidiens, hebdomadaires et mensuels par courrier électronique au client (e Statement).

Les avantages

  • L'accès en ligne et en temps réel aux détails des comptes facilite la comptabilité, minimise les erreurs de rapprochement et réduit les heures de travail pour le déploiement d'activités à valeur ajoutée.

Des collections

  • UBA déploiera un transporteur de sécurité pour transporter la collecte de fonds de divers points à la Banque conformément à un calendrier préalablement convenu.
  • Pour activer les collections de pistes client, UBA déploiera «U-Direct», notre solution Internet Banking. Cela garantira que le client dispose d'un accès en ligne et en temps réel au compte bancaire pour surveiller les flux de trésorerie vers son compte.

Les avantages

  • L'externalisation des recouvrements de trésorerie auprès de la Banque libèrera des heures de travail pour que le client se concentre sur ses activités principales.
  • Le risque inhérent au transport d’espèces est transféré à la Banque.

Change

Vous recherchez des taux compétitifs pour vos transactions en devises? Ensuite, UBA est votre partenaire idéal. Nous sommes très actifs dans les opérations de change et nous garantissons ce qui suit:

  • Offres flexibles et bien structurées
  • Livraison rapide, complète et assurée.
  • Des tarifs compétitifs.
  • Experts hautement qualifiés qui vous fournissent des services de conseil spéciaux.

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